①Net assets
7月のnet assetsは、3,249,927円です。以下はnet assets の推移です。P/Lをご覧いただけたらわかるのですが、労働からの収入が過去最高益です。swing tradeでも安定的に稼げるようになってきました。最後らへんに、今月のトレードを開示します。
②Portofolio
インデックス多めのPFです。
③Asset allocation
現金比率13.6％です。ほかは全部株です。
④Balance sheet
Total assets 3,349,927円
Total liabillities 100,000円
Net assets 3,249,927円
⑤P/L
⑥Unrealized gains and losses
$AMZNやらかしてますね。$AMZNは昨年比でECのrevenueが鈍化したせいで、11四半期ぶりに決算ミスって暴落してしまいました。しかし、前年がもろにcovid19の恩恵を受けて絶好調だったため、前年比で今期が悪くなるのも妥当なので、事業の構造的な欠陥はないとしてholdします。
$AMATは近いうちに利確します。
$TSMは近いうちにlong
$CRWDも近いうちにlong
$VTIはcash同等に扱っているので、得に買いたい株がなくてcashだけあるときに買ってます。ほしい株ができたら、$VTIを売却して、その資金に充当します。
⑦今月のトレードの振り返り
今月に利確して、利益を計上したのは$XMTR $AAPL $S $BABA $ASML $CWEBの6銘柄です。
左のcellから、購入日、売却日、保有期間、ticker symbol、元本、売却額、利益、ROI、daily ROIとなっています。
$XMTRと$SがIPO銘柄です。博打枠で買いました。
$AAPLはいい波に乗れましたね。RSIが75と高水準になったところで利確しましたが、ちょっと早すぎちゃったみたいです。早漏でした。
$ASMLは完全に早く売りすぎました。チキンでした。BBの+2σを上に抜けたところで売却しましたが、やはりall time highを更新したタイミングでは売るべきではないですね。少なくとも10％が利益取れたはずでしたが、僕が無能でした。
$BABAは暴落してるときに短期枠で拾って、20days MAで跳ね返されそうになったタイミングで利確しました。読み通りのgood tradeでした。
$CWEBは、中国共産党による教育企業のNPO化をうけて、大暴落をした日に短期枠で拾いました。最初は50株ぐらいでエントリーしたのですが、その後2日間でまさかの-32%の暴落で震えました。でも、さすがに、alibabaやtencentなど決算がピカピカの企業が、チャイナ・リスクという政治的な要因だけで投げ捨てられているのは、個人的に納得できず、さすがに割安すぎると判断し、底でさらに70株longして、1日後、みごと20％反発しました。結果として、ちょいプラで利確することができました。
⑧今後の意気込み
8月はNet assets 345万円を達成します。
心と体の健康を守るため、労働は最近は少なくしています。ですので、8月はNet assetsの伸びは鈍化すると思いますが、引き続き、労働＋swing tradeで着実に増やせたらいいなと思います。8月中には、いったんほぼ全ての銘柄を利確してしまう予定です。理由は以前からも申し上げていますがskewにあります。
skewとは簡単に言うと、put optionの需要です。すなわち、skewが増加＝「今後起こりうる暴落に対して、ヘッジをかけている投資家が多い」ということです。
下記の図は、S&P 500とskewを重ね合わせたものですが、だいたいskewがピークに達した45日〜65日後ぐらいに、S&P500がピークに達しその後、暴落ないしは調整が起こっています。21年6月25日にはskewが今までにないぐらいの高水準をつけました。ですから、その45日〜65日後の、8月10日〜8月30日ぐらいにピークに達し、そこから暴落が起こる可能性は高いと考えています。
また、2021年度のS&P500のチャートは、2009年度のfinancial crisisのチャートに酷似しています。これは偶然ではなく、論理があると考えています。両者に共通する点は、株価の大暴落の後に、財政救出のためにQEが実施され、金余り相場となり、株価の上昇に大きく寄与しました。2008年度のグラフによると、8月からは、QEの効果が薄れ始め、12月に向けて、レンジ相場ないしは、ちょい下がりとなっていますので、2021年度も同様の現象が起こる可能性が非常に高いです。
以上の理由から、8月中に株は一旦手仕舞いたいと考えています。片足だけ相場に常に突っ込んでおいて、勝てる相場だけ、フルインベストメントできれば、十分だと思ってます。
今後ともよろしくおねがいします。
↓skew and S&P500
↓2009 VS 2020 Does it rhyme?
